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中字头继续升温！“国家队”进场扫货，盯上“央企+科技”，中特估行情又将至？
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2023年12月05日 11:20 49
Connor
随着国家队”再次入场，聚焦“央企+科技”，中特估行情似乎有回归之势。
继上周五大涨态势后，今日“中字头股”继续走强。
截至午盘，中纺标触及30CM涨停，中视传媒、中光学、中公高科涨停，中船汉光涨超6%，中国外运、中科曙光涨超5%，中信出版、中国软件等跟涨。
消息面上，12月1日，中国国新控股有限责任公司（下称“中国国新”）公告，旗下国新投资有限公司（下称“国新投资”）增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。
"国家队"再度进场抄底
国新投资官宣入场，提振了压抑已久的市场信心。
公开资料显示，中国国新成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一，2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点，2022年12月正式由试点转入持续深化改革阶段。
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截至2022年底，公司资产总额近8600亿元；2022年净利润近240亿元。其业务涉及基金投资、金融服务、资产管理、证券业务等。
国新投资则是中国国新市场化、专业化股权运作平台，是在资本市场上专注于服务央企上市公司高质量发展、专注于投资战略性新兴产业的“国家队”。
据悉，国新投资在A股市场有较为广泛的布局。
ifind数据显示，截至三季度末，国新投资位列40家A股公司前十大股东之列，持有股数超过1亿股的公司有4家，分别是持有中国海油2.57亿股、中国石化1.63亿股、中国石油1.25亿股、中远海控1.13亿股。
此外，还有消息称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。
值得关注的是，10月份以来，国家队动作频频。除了中国国新外，此前汇金公司已经多次出手。
今年10月11日，中央汇金时隔8年再次出手，增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行合计1.08亿股，以当日收盘价估算，中央汇金增持四大行金额约4.77亿元。
在增持四大行之后，中央汇金在10月23日又出手买入交易型开放式指数基金（ETF），并表示将在未来继续增持。
对于中央汇金先增持四大行再买入ETF，市场人士普遍认为，这传递出国家维护资本市场稳定和提振市场情绪的决心，以及对资本市场的长期看好。
长期资金也正加速入场。日前，中国人寿和新华保险公告称，拟各出资250亿元共同发起设立私募证券基金。根据公告，设立私募证券基金，可以进一步增加符合投资策略的长期投资资产。
此外，多家机构也在积极行动，用“真金白银”提振市场信心。
Wind数据显示，截至11月27日，机构8月以来合计自购旗下权益类基金的规模已超20亿元，其中有17家机构自购权益类基金的净申购额超5000万元。
方正证券指出，借鉴2015年三季度“国家队”大规模增持A股，当时“国家队”增持A股流通市值的规模接近1.6万亿元（按当前股价折算），截至今年二季度末，“国家队”持有A股流通市值的规模不到9000亿元，这意味着未来“国家队”仍有至少7000亿元的增持空间。
机构：反弹正在进行时
随着国家队的入场，出手方向为“央企+科技”，这也让此前沉寂了一段时间的“中特估”行情也再度活跃起来。
申万宏源证券指出，随着国资机构开始着眼长期，服务国家战略，布局A股投资，可能标志着A股长期资金入市进入实际落地期，活跃资本市场“转守为攻”，进入主动布局长期机会的阶段。
配置方面，活跃资本市场，支持中特估和科技自主可控是应有之意，这也是顺应长期趋势的方向，因此短期这些方向迎来增量博弈机会，反弹正在进行时。
展望12月，中信证券指出，投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点，预计年末资金行为出现调整，市场生态有望改善。
具体而言，一方面，从提振信心的角度看，当前经济基本盘仍不稳固，预计会有密集政策举措改善悲观的经济预期，美债利率、人民币汇率以及中美关系处于温和的环境，保险资金以及国资已经有明确的入场信号。
另一方面，从资金行为的变化看，纯粹“炒小”的氛围有望降温，活跃资金有高切低的迹象，外资流出压力已释放大半，预计圣诞节前后有阶段性缓和，相对收益资金在年末有一定动力向科技产业主题调仓，提升市场活跃度。
配置方面，建议投资者把握当前配置时机，增配超跌成长，积极布局前期跌幅较大的科技和医药。
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